有価証券報告書-第5期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,395 | 222,868 |
| 減価償却費 | 11,360 | 9,347 |
| 支払利息 | 570 | 315 |
| 株式公開費用 | - | 15,517 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,492 | △33,685 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112,213 | 13,333 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,276 | △146 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,749 | 2,076 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 400 | △83 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △26,891 | △13,299 |
| その他 | 2,359 | △85 |
| 小計 | 176,889 | 216,157 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △570 | △315 |
| 法人税等の支払額 | △5,492 | △92,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,826 | 123,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △330 | △1,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,252 | △14,814 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,167 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,584 | △15,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,176 | △26,124 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 28,336 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,500 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 447,083 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,098 | - |
| その他 | - | △10,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,578 | 438,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,833 | 546,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,273 | 223,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 223,106 | ※ 769,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
