有価証券報告書-第6期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,868 | 249,046 |
| 減価償却費 | 9,347 | 9,513 |
| 株式報酬費用 | - | 3,605 |
| 支払利息 | 315 | - |
| 株式公開費用 | 15,517 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,685 | △8,627 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,333 | △6,009 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △146 | 246 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,076 | 3,697 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △83 | △456 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △13,299 | 19,845 |
| その他 | △85 | 6,571 |
| 小計 | 216,157 | 277,432 |
| 利息の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | △315 | - |
| 法人税等の支払額 | △92,334 | △66,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,511 | 211,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,085 | △1,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,814 | △18,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,900 | △19,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,124 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 28,336 | - |
| 株式の発行による収入 | 447,083 | 26,900 |
| その他 | △10,641 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,653 | 26,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 546,264 | 218,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,106 | 769,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 769,371 | ※ 988,282 |
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