有価証券報告書-第7期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 249,046 | 345,077 |
| 減価償却費 | 9,513 | 15,413 |
| 株式報酬費用 | 3,605 | 14,421 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,627 | △71,037 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,009 | 76,318 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 246 | △968 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,697 | 10,821 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △456 | 3,214 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 19,845 | 725 |
| その他 | 6,571 | 3,010 |
| 小計 | 277,432 | 396,997 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 法人税等の支払額 | △66,138 | △80,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,301 | 316,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,112 | △35,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,149 | △20,190 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 3,441 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △18,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,261 | △71,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 26,900 | 11,970 |
| 配当金の支払額 | - | △27,560 |
| その他 | △29 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,870 | △15,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 218,910 | 229,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,371 | 988,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 988,282 | ※ 1,217,791 |
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