第四北越 FG（7327）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2019年3月31日
- -170億3200万
- 2019年9月30日
- 119億3400万
- 2020年3月31日 +91.75%
- 228億8300万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 5658億6900万
- 2021年3月31日 +59.68%
- 9035億9700万
- 2021年9月30日 -48.95%
- 4613億1300万
- 2022年3月31日 +72.92%
- 7976億8500万
- 2022年9月30日
- -7937億7200万
- 2023年3月31日
- -3384億7900万
- 2023年9月30日
- 865億8900万
- 2024年3月31日 +240.02%
- 2944億1900万
- 2024年9月30日
- -3427億6500万
- 2025年3月31日
- -2557億8800万
- 2025年9月30日 -53.4%
- -3923億8700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ⑤キャッシュ・フローの状況2025/06/23 15:20
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金が減少したことなどから2,557億円の流出(前年度比5,502億円減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還が取得を上回ったことなどから1,865億円の流入(前年度比2,767億円増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及び自己株式の取得などから94億円の流出(前年度比10億円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前年度末比786億円減少し、期末残高は2兆1,450億円となりました。
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