有価証券報告書-第12期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	216
預金
当座預金	173
普通預金	1,271,650
別段預金	80
小計	1,271,904
合計	1,272,120

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	53,123
株式会社本田技術研究所	26,264
ヤマハ発動機株式会社	10,122
有馬マネジメントデザイン株式会社	8,294
株式会社東陽テクニカ	4,858
その他	5,745
合計	108,407

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
85,027	1,056,777	1,033,397	108,407	90.5		33

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンサルティング事業	33,189
合計	33,189

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	30
合計	30

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社システムモデリングラボ	1,320
合計	1,320