有価証券報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	136
預金
当座預金	570
普通預金	1,372,574
別段預金	161
小計	1,373,306
合計	1,373,442

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	53,057
ウーブン・コア株式会社	46,227
本田技研工業株式会社	16,486
株式会社小松製作所	14,698
株式会社ネクスティエレクトロニクス	6,859
その他	20,140
合計	157,470

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
81,109	1,053,717	977,356	157,470	86.1		41

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.仕掛品

品目	金額(千円)
コンサルティング事業	119
合計	119

d.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	31
合計	31