有価証券報告書-第13期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	160
預金
当座預金	204
普通預金	1,319,635
別段預金	137
小計	1,319,977
合計	1,320,138

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	25,210
本田技研工業株式会社	15,696
トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント株式会社 (注)	12,879
萩原エレクトロニクス株式会社	10,450
株式会社ネオテックス	5,170
その他	11,702
合計	81,109

(注) トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント株式会社は、2021年1月4日付でウーブン・コア株式会社に商号変更をしております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
108,407	964,905	992,203	81,109	92.4		35

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.仕掛品

品目	金額(千円)
コンサルティング事業	20,570
合計	20,570

d.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	45
合計	45