有価証券報告書-第15期(2021/12/01-2022/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	141
預金
当座預金	700
普通預金	1,458,695
別段預金	123
小計	1,459,519
合計	1,459,661

b.売掛金、契約資産
(イ)相手先別内訳(売掛金)

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	36,440
株式会社ネクスティエレクトロニクス	8,497
愛三工業株式会社	4,831
日本精工株式会社	4,519
株式会社東陽テクニカ	1,144
その他	2,781
合計	58,214

(ロ)相手先別内訳(契約資産)

相手先	金額(千円)
ウーブン・コア株式会社	76,755
株式会社SUBARU	15,008
本田技研工業株式会社	9,862
株式会社小松製作所	7,357
日立Astemoビジネスソリューションズ株式会社	4,436
その他	8,155
合計	121,577

(ロ)売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
157,470	1,152,898	1,130,576	179,792	86.3		53

c.仕掛品

品目	金額(千円)
コンサルティング事業	113
合計	113

d.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	20
合計	20