訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	243
預金
普通預金	255,254
小計	255,254
合計	255,498

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネクスティエレクトロニクス	37,955
株式会社SUBARU	14,886
株式会社本田技術研究所	12,604
株式会社東陽テクニカ	2,466
株式会社NGR	1,911
その他	2,937
合計	72,762

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
65,385	749,662	742,286	72,762	91.1		33

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンサルティング事業	37,158
合計	37,158

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	56
合計	56

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
日本土地建物株式会社	20,905
株式会社ピーオーリアルエステート	1,220
東久不動産株式会社	1,187
株式会社デベロッパー三信	1,186
その他	137
合計	24,637

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社システムモデリングラボ	1,539
合計	1,539