長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度4行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの貸付極度額の総額	2,000,000千円	2,500,000千円
借入実行残高	400,000 〃	200,000 〃

2026/03/24 15:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の資金需要は、人件費、採用教育費、外注費等であり、その財源として安定的な営業キャッシュ・フローの創出を重視しております。
当連結会計年度末の資金の流動性は十分に確保されていると認識しており、また、金融機関との間にコミットメントラインを設定することで、急な資金需要や不測の事態にも備えております。
(4)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/03/24 15:57