訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,046 | 246,095 |
| 減価償却費 | 195,975 | 259,313 |
| 減損損失 | - | 29,098 |
| 土地売却益等修正損 | 221,214 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 27,845 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,874 | △4,610 |
| 支払利息及び社債利息 | 88,485 | 135,319 |
| 匿名組合損益分配額 | 358,556 | 269,332 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 677,632 | 634,351 |
| その他 | △99,277 | 93,629 |
| 小計 | 1,500,604 | 1,662,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,168 | 4,610 |
| 利息の支払額 | △94,037 | △126,510 |
| 匿名組合損益の分配額 | △351,955 | △257,495 |
| 法人税等の支払額 | △105,831 | △49,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,949 | 1,233,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,711,112 | △29,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,816 | △19,922 |
| 長期貸付けによる支出 | △38,559 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 201,353 | 20,688 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,320 | △12,960 |
| その他 | 42,907 | △7,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,537,545 | △48,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 930,000 | 270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △551,545 | △1,086,780 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 4,866,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | △515,688 | △4,977,799 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 734,750 | 159,400 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | △1,160,350 | △479,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 408,000 |
| その他 | 33,872 | 8,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571,038 | △831,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,558 | 353,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,716 | 267,024 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 29,865 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 267,024 | ※1 620,453 |
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