有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359,083 | 319,992 |
| 減価償却費 | 238,082 | 257,679 |
| 減損損失 | - | 1,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,202 | △3,918 |
| 支払利息及び社債利息 | 96,275 | 91,341 |
| 匿名組合損益分配額 | 253,435 | 204,463 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 820,231 | 897,933 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,306 | △62,531 |
| その他 | 13,292 | △39,496 |
| 小計 | 1,810,505 | 1,666,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,202 | 3,993 |
| 利息の支払額 | △97,763 | △93,528 |
| 匿名組合損益の分配額 | △246,334 | △202,918 |
| 法人税等の支払額 | △160,618 | △114,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,990 | 1,260,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △32,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,676 | △1,760,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,186 | △15,274 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,701 | 428 |
| その他 | △3,425 | 39,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,587 | △1,769,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △845,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △354,064 | △374,083 |
| 社債の償還による支出 | △380,000 | - |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 51,950 | 656,950 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | △994,850 | △1,306,699 |
| 株式の発行による収入 | 167,285 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 444,926 | - |
| 配当金の支払額 | - | △46,886 |
| その他 | △716 | △716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △885,468 | 223,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300,934 | △285,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620,453 | 921,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 921,387 | ※ 636,055 |
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