訂正有価証券報告書-第36期(2021/10/01-2022/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,856 | 91,361 |
| 減価償却費 | 215,345 | 206,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,218 | △2,923 |
| 支払利息 | 83,083 | 84,876 |
| 匿名組合損益分配額 | 98,258 | 67,749 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 119,429 | 486,973 |
| その他 | △165,791 | 180,413 |
| 小計 | 476,964 | 1,115,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,969 | 2,923 |
| 利息の支払額 | △85,791 | △84,818 |
| 匿名組合損益の分配額 | △87,561 | △66,416 |
| 法人税等の支払額 | △160,655 | △22,777 |
| 法人税等の還付額 | 921 | 13,350 |
| 受取和解金 | - | 12,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,846 | 969,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △21,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △850,460 | △29,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,662 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,058 | 353 |
| その他 | △8,542 | △5,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △859,606 | △54,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,320,000 | 479,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △160,000 | △1,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,439,000 | 605,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,346,831 | △867,446 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 1,586,540 | 1,171,720 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | △2,753,200 | △1,080,410 |
| 配当金の支払額 | △46,954 | △14,133 |
| その他 | △823 | △823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,730 | △776,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △675,028 | 139,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364,215 | 689,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 689,186 | ※ 828,230 |
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