有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,003 | 129,856 |
| 減価償却費 | 207,139 | 215,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,627 | △3,218 |
| 支払利息 | 83,317 | 83,083 |
| 匿名組合損益分配額 | 148,743 | 98,258 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,776,233 | 119,429 |
| その他 | 85,390 | △165,791 |
| 小計 | 2,682,201 | 476,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,627 | 2,969 |
| 利息の支払額 | △82,197 | △85,791 |
| 匿名組合損益の分配額 | △130,505 | △87,561 |
| 法人税等の支払額 | △74,303 | △160,655 |
| 法人税等の還付額 | - | 921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,398,822 | 146,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,394 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △662,262 | △850,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,623 | △6,662 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,045 | 6,058 |
| その他 | 118 | △8,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △637,326 | △859,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 1,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △845,000 | △160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 2,439,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,688,455 | △2,346,831 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 1,205,730 | 1,586,540 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | △547,840 | △2,753,200 |
| 配当金の支払額 | △46,972 | △46,954 |
| その他 | △796 | △823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,033,335 | 37,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 728,159 | △675,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636,055 | 1,364,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,364,215 | ※ 689,186 |
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