有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,992 | 385,003 |
| 減価償却費 | 257,679 | 207,139 |
| 減損損失 | 1,385 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,918 | △3,627 |
| 支払利息 | 91,341 | 83,317 |
| 匿名組合損益分配額 | 204,463 | 148,743 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 897,933 | 1,776,233 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,531 | 22,673 |
| その他 | △39,496 | 62,716 |
| 小計 | 1,666,850 | 2,682,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,993 | 3,627 |
| 利息の支払額 | △93,528 | △82,197 |
| 匿名組合損益の分配額 | △202,918 | △130,505 |
| 法人税等の支払額 | △114,252 | △74,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,143 | 2,398,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,602 | △2,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,760,792 | △662,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,274 | △5,623 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 428 | 1,045 |
| その他 | 39,201 | 2,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,769,040 | △637,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △845,000 | △845,000 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △374,083 | △1,688,455 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 656,950 | 1,205,730 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | △1,306,699 | △547,840 |
| 配当金の支払額 | △46,886 | △46,972 |
| その他 | △716 | △796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,564 | △1,033,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △285,332 | 728,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,387 | 636,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 636,055 | ※ 1,364,215 |
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