訂正有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,095 | 359,083 |
| 減価償却費 | 259,313 | 238,082 |
| 減損損失 | 29,098 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,610 | △3,202 |
| 支払利息及び社債利息 | 135,319 | 96,275 |
| 匿名組合損益分配額 | 269,332 | 253,435 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 634,351 | 820,231 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 315 | 33,306 |
| その他 | 93,314 | 13,292 |
| 小計 | 1,662,529 | 1,810,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,610 | 3,202 |
| 利息の支払額 | △126,510 | △97,763 |
| 匿名組合損益の分配額 | △257,495 | △246,334 |
| 法人税等の支払額 | △49,294 | △160,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,840 | 1,308,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,026 | △43,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,922 | △77,186 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,688 | 1,701 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,960 | - |
| その他 | △7,720 | △3,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,940 | △122,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,086,780 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,866,426 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,977,799 | △354,064 |
| 社債の償還による支出 | - | △380,000 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 159,400 | 51,950 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | △479,000 | △994,850 |
| 株式の発行による収入 | 408,000 | 167,285 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 444,926 |
| その他 | 8,283 | △716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △831,470 | △885,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,429 | 300,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,024 | 620,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 620,453 | ※ 921,387 |
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