有価証券報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 521,756 | 665,147 |
| 減価償却費 | 237,167 | 211,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,341 | △5,938 |
| 支払利息 | 113,361 | 135,473 |
| 匿名組合損益分配額 | 72,610 | 75,442 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,119 | - |
| 支払手数料 | 5,807 | 18,697 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 891,898 | 977,939 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 651 | △4,129 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,675 | 2,737 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61,481 | △16,919 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 76,521 | - |
| その他 | △35,660 | 28,054 |
| 小計 | 1,926,698 | 2,088,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,341 | 5,938 |
| 利息の支払額 | △117,249 | △136,048 |
| 匿名組合損益の分配額 | △64,829 | △72,145 |
| 法人税等の支払額 | △17,451 | △290,782 |
| 法人税等の還付額 | 12,035 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,545 | 1,595,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △52,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,980 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,270,539 | △667,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △73,898 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 441 | 1,724 |
| その他 | △3,075 | △3,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,264,192 | △795,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 681,100 | 1,401,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,011,836 | △1,208,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,104,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,579,626 | △1,863,570 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 1,276,250 | 1,416,540 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | △913,180 | △1,445,000 |
| 配当金の支払額 | △21,849 | △40,683 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | △2,000 | △2,000 |
| 借入手数料の支払額 | △2,045 | △17,197 |
| その他 | 412 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △468,775 | △478,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,577 | 321,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470,829 | 1,480,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,480,406 | ※ 1,801,611 |
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