有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
3 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
買掛金 | 11,592 千円 | - |
未払費用 | 88,044 〃 | - |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
機械及び装置 | - | 20,103 千円 |
計 | - | 20,103 千円 |
前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 7,200 千円 |
長期借入金 | - | 36,200 〃 |
計 | - | 43,400 千円 |
3 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |||
GIFT (SINGAPORE) PTE.LTD. | 24,126 千円 | GIFT (SINGAPORE) PTE.LTD. | 15,892 千円 | |
計 | 24,126 千円 | 計 | 15,892 千円 |
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
当座貸越限度額 | 250,000 千円 | 1,085,000 千円 |
借入実行残高 | 100,000 〃 | 300,000 〃 |
差引額 | 150,000 千円 | 785,000 千円 |