有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | |
機械装置 | 24,232 千円 | 20,103 千円 |
計 | 24,232 千円 | 20,103 千円 |
前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,200 千円 | 7,200 千円 |
長期借入金 | 43,400 〃 | 36,200 〃 |
計 | 50,600 千円 | 43,400 千円 |
※2 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | |
当座貸越限度額 | 750,000 千円 | 1,085,000 千円 |
借入実行残高 | 345,000 〃 | 300,000 〃 |
差引額 | 405,000 千円 | 785,000 千円 |