有価証券報告書-第39期(2023/09/01-2024/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,079
預金
普通預金	992,037
当座預金	7,946
小計	999,983
合計	1,001,063

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社松永印刷	2,331
ネグロス電工株式会社	1,970
株式会社プリプレス・センター	500
株式会社全教図	219
株式会社東光工業	108
合計	5,130

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年8月満期	763
2024年9月満期	2,130
2024年10月満期	811
2024年11月満期	961
2024年12月満期	463
合計	5,130

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ラクスル株式会社	144,722
株式会社五色	52,726
株式会社ベネッセスタイルケア	45,099
株式会社ダイトクコーポレーション	22,823
株式会社読売IS	22,810
その他	343,540
合計	631,723

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
762,915	10,169,224	10,300,417	631,723	94.2	25.1

ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
医薬品	7,958
印刷物	2,599
合計	10,557

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
印刷物	30,487
合計	30,487

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
紙、シール、封筒	764,800
印材	22,480
PS版	17,349
梱包資材	9,322
その他	386
小計	814,339
貯蔵品
ブランケット	1,774
カートリッジ	1,236
UVランプ	952
その他	9,123
小計	13,087
合計	827,426

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅フォレストリンクス株式会社	162,528
株式会社ペーパー・テック	92,480
エコスリージャパン株式会社	82,419
株式会社小森コーポレーション	63,284
日商岩井紙パルプ株式会社	53,565
その他	175,141
合計	629,419