有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年10月31日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 製品
⑤ 仕掛品
⑥ 原材料及び貯蔵品
⑦ 買掛金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 619 |
預金 | |
普通預金 | 1,120,699 |
合計 | 1,121,319 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社全教図 | 2,584 |
その他 | 711 |
合計 | 3,296 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
平成29年12月満期 | 1,375 |
平成30年1月満期 | 711 |
平成30年2月満期 | 1,208 |
合計 | 3,296 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ラクスル株式会社 | 215,176 |
株式会社ダイトクコーポレーション | 29,506 |
明星印刷工業株式会社 | 13,331 |
敷島印刷株式会社 | 10,889 |
ピアス株式会社 | 9,351 |
その他 | 239,799 |
合計 | 518,054 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
487,647 | 7,396,262 | 7,365,854 | 518,054 | 93.4 | 24.8 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 製品
区分 | 金額(千円) |
印刷物 | 2,921 |
合計 | 2,921 |
⑤ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
印刷物 | 13,509 |
合計 | 13,509 |
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
紙、シール、封筒 | 97,798 |
PS版 | 12,288 |
印材 | 23,078 |
梱包資材 | 4,608 |
計 | 137,773 |
貯蔵品 | |
カッターステッキ | 296 |
ブランケット | 280 |
テープ | 160 |
その他 | 850 |
計 | 1,587 |
合計 | 139,360 |
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
大日本商事株式会社 | 121,397 |
日商岩井紙パルプ株式会社 | 38,501 |
日本アグファ・ゲパルト株式会社 | 31,336 |
株式会社小森コーポレーション | 24,697 |
有限会社東湘PRサービス | 16,650 |
その他 | 95,170 |
合計 | 327,754 |