有価証券報告書-第40期(2024/09/01-2025/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	722
預金
普通預金	1,517,445
当座預金	8,788
小計	1,526,234
合計	1,526,957

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社松永印刷	967
ネグロス電工株式会社	745
株式会社全教図	534
合計	2,247

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年8月満期	470
2025年9月満期	562
2025年10月満期	907
2025年11月満期	306
合計	2,247

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ラクスル株式会社	98,072
株式会社アト	66,866
株式会社五色	59,724
株式会社ダイトクコーポレーション	30,797
株式会社読売IS	27,952
その他	391,671
合計	675,085

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
631,723	10,103,312	10,059,950	675,085	93.7	23.6

ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
医薬品	7,453
印刷物	5,422
合計	12,875

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
印刷物	22,644
合計	22,644

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
紙、シール、封筒	781,013
印材	21,102
PS版	20,212
梱包資材	10,263
小計	832,592
貯蔵品
ブランケット	2,139
補充液	1,535
ICPクッション	1,389
その他	6,433
小計	11,498
合計	844,090

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅フォレストリンクス株式会社	445,796
エコスリージャパン株式会社	97,745
株式会社ペーパー・テック	95,012
株式会社小森コーポレーション	57,250
三菱王子紙販売株式会社	51,053
その他	205,663
合計	952,521