四半期報告書-第35期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,089,910 | 2,022,030 |
| 受取手形及び売掛金 | 756,231 | 570,090 |
| 製品 | 8,034 | 8,812 |
| 仕掛品 | 27,835 | 21,197 |
| 原材料及び貯蔵品 | 432,135 | 471,849 |
| 未収還付法人税等 | 156,959 | 6,776 |
| その他 | 505,488 | 301,136 |
| 貸倒引当金 | △3,374 | △2,658 |
| 流動資産合計 | 2,973,219 | 3,399,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,193,517 | 1,143,417 |
| 機械及び装置(純額) | 2,408,849 | 2,556,123 |
| 土地 | 657,150 | 661,644 |
| その他(純額) | 280,498 | 167,797 |
| 有形固定資産合計 | 4,540,015 | 4,528,983 |
| 無形固定資産 | 12,381 | 108,957 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 234,934 | 296,158 |
| 貸倒引当金 | △11,015 | △11,445 |
| 投資その他の資産合計 | 223,918 | 284,713 |
| 固定資産合計 | 4,776,315 | 4,922,654 |
| 資産合計 | 7,749,535 | 8,321,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 418,825 | 581,686 |
| 短期借入金 | - | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 952,824 | 1,054,762 |
| 未払法人税等 | - | 8,387 |
| 賞与引当金 | 12,340 | 32,371 |
| その他 | 672,317 | 455,513 |
| 流動負債合計 | 2,056,307 | 2,882,720 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,077,529 | 2,053,472 |
| ポイント引当金 | 85,947 | 99,756 |
| 退職給付引当金 | 65,287 | 74,394 |
| 役員退職慰労引当金 | 197,712 | 204,621 |
| その他 | 174 | 129 |
| 固定負債合計 | 2,426,650 | 2,432,373 |
| 負債合計 | 4,482,958 | 5,315,093 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 815,722 | 815,722 |
| 資本剰余金 | 795,722 | 795,722 |
| 利益剰余金 | 1,655,132 | 1,499,612 |
| 自己株式 | - | △97,572 |
| 株主資本合計 | 3,266,576 | 3,013,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △6,688 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △6,688 |
| 純資産合計 | 3,266,576 | 3,006,795 |
| 負債純資産合計 | 7,749,535 | 8,321,889 |
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