四半期報告書-第36期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,066,802 | 967,317 |
| 受取手形及び売掛金 | 684,379 | 738,862 |
| 製品 | 7,282 | 6,672 |
| 仕掛品 | 23,153 | 21,832 |
| 原材料及び貯蔵品 | 425,205 | 377,460 |
| 未収還付法人税等 | 6,739 | - |
| その他 | 375,116 | 243,876 |
| 貸倒引当金 | △2,876 | △3,105 |
| 流動資産合計 | 3,585,804 | 2,352,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,091,930 | 1,062,971 |
| 機械及び装置(純額) | 2,460,794 | 2,184,631 |
| 土地 | 587,210 | 594,809 |
| その他(純額) | 157,121 | 190,770 |
| 有形固定資産合計 | 4,297,055 | 4,033,183 |
| 無形固定資産 | 101,388 | 112,102 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 269,765 | 282,887 |
| 貸倒引当金 | △11,596 | △10,412 |
| 投資その他の資産合計 | 258,168 | 272,474 |
| 固定資産合計 | 4,656,612 | 4,417,760 |
| 資産合計 | 8,242,416 | 6,770,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 695,853 | 661,266 |
| 短期借入金 | 750,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 966,658 | 669,504 |
| 未払法人税等 | 15,000 | 61,280 |
| 賞与引当金 | 12,948 | 43,161 |
| その他 | 525,349 | 446,851 |
| 流動負債合計 | 2,965,809 | 1,882,064 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,862,618 | 1,478,970 |
| ポイント引当金 | 95,998 | 84,476 |
| 退職給付引当金 | 78,144 | 83,372 |
| 役員退職慰労引当金 | 208,071 | 4,495 |
| 長期未払金 | - | 207,325 |
| その他 | 129 | 86 |
| 固定負債合計 | 2,244,961 | 1,858,726 |
| 負債合計 | 5,210,770 | 3,740,790 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 815,722 | 815,722 |
| 資本剰余金 | 795,722 | 796,985 |
| 利益剰余金 | 1,552,885 | 1,694,563 |
| 自己株式 | △124,253 | △278,399 |
| 株主資本合計 | 3,040,076 | 3,028,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △8,430 | 1,015 |
| 評価・換算差額等合計 | △8,430 | 1,015 |
| 純資産合計 | 3,031,646 | 3,029,886 |
| 負債純資産合計 | 8,242,416 | 6,770,677 |
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