四半期報告書-第38期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 289,168 | 318,593 |
| 減価償却費 | 255,203 | 264,857 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,600 | △4,907 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,769 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △32,702 | △8,819 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,267 | 4,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 300 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △957 | △962 |
| 支払利息 | 3,967 | 5,047 |
| 保険解約返戻金 | △58,507 | - |
| 固定資産除却損 | 1,176 | 5,017 |
| 受取補償金 | △21,345 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,200 | △77,686 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △62,810 | △94,848 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,284 | 9,873 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,548 | 4,052 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,280 | 24,262 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △65,238 | 1,438 |
| その他 | △1,174 | 90,464 |
| 小計 | 208,290 | 549,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 961 |
| 利息の支払額 | △3,667 | △5,268 |
| 補償金の受取額 | 21,345 | - |
| 法人税等の支払額 | △59,529 | △183,957 |
| 法人税等の還付額 | 161 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,551 | 360,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,433 | △108,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,725 | △148,363 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,500 | △3,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 720 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,416 | △14,416 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,458 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 242 | 52 |
| その他 | △3,124 | △3,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,779 | △278,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △354,717 | △318,764 |
| 配当金の支払額 | △49,557 | △49,467 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △80,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,725 | △248,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198,498 | △166,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,967 | 1,002,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,217,465 | ※ 836,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
