半期報告書-第40期(2024/09/01-2025/08/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | 当中間会計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 104,256 | 365,873 |
| 減価償却費 | 252,801 | 245,516 |
| 減損損失 | 84,682 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △201 | 587 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △1 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,994 | 544 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,285 | 7,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,745 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △999 | △1,784 |
| 支払利息 | 4,307 | 4,837 |
| 固定資産売却益 | △263 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △105,080 |
| 固定資産除却損 | 1,613 | 0 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △6,942 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,209 | △40,028 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,647 | △111,856 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,505 | 140,433 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,459 | 1,708 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,407 | 26,859 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,099 | 16,488 |
| その他 | △23,630 | △30,126 |
| 小計 | 395,936 | 514,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,784 |
| 利息の支払額 | △3,848 | △4,942 |
| 法人税等の支払額 | △135,627 | △30,557 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,459 | 483,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,282 | △82,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,624 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,549 | △3,744 |
| 事業譲渡による収入 | - | 11,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,698 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 235,730 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,416 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △558 | △115 |
| その他 | △874 | △858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,056 | 163,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 495,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △668,580 | △1,129,000 |
| 長期借入れによる収入 | 357,160 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △295,166 | △337,821 |
| 配当金の支払額 | △57,902 | △62,812 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,492 | △329,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,089 | 317,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,039,208 | 1,001,063 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 958,118 | ※ 1,318,686 |
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