四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 136,748 | 120,387 |
| 完成工事未収入金 | 123,954 | 204,530 |
| 売掛金 | 7,273 | 5,273 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31,339 | 32,045 |
| 未成工事支出金 | 12,817 | 12,041 |
| 前払費用 | 4,529 | 4,573 |
| その他 | 3,019 | 585 |
| 流動資産合計 | 319,682 | 379,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 41,489 | 42,582 |
| 減価償却累計額 | △15,055 | △16,123 |
| 建物(純額) | 26,434 | 26,459 |
| 車両運搬具 | 550 | 1,550 |
| 減価償却累計額 | △549 | △799 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 750 |
| 工具、器具及び備品 | 25,703 | 32,225 |
| 減価償却累計額 | △17,994 | △17,605 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,708 | 14,619 |
| 土地 | 57,821 | 57,821 |
| リース資産 | - | 10,814 |
| 減価償却累計額 | - | △290 |
| リース資産(純額) | - | 10,523 |
| 有形固定資産合計 | 91,964 | 110,173 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,001 | 3,145 |
| 無形固定資産合計 | 5,001 | 3,145 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 58,467 | 58,802 |
| 保険積立金 | 7,000 | 6,803 |
| 長期前払費用 | 330 | 221 |
| 繰延税金資産 | 4,259 | 4,259 |
| その他 | 1,250 | 1,250 |
| 投資その他の資産合計 | 71,307 | 71,337 |
| 固定資産合計 | 168,272 | 184,657 |
| 資産合計 | 487,955 | 564,093 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,637 | 8,012 |
| 工事未払金 | 62,317 | 102,624 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,635 | 15,126 |
| 未払金 | 13,437 | 12,277 |
| 未払費用 | 30,548 | 27,196 |
| 未払法人税等 | 14,646 | 13,709 |
| 未成工事受入金 | 1,336 | - |
| 前受金 | 7,660 | - |
| 預り金 | 1,380 | 3,102 |
| 完成工事補償引当金 | 3,100 | 3,240 |
| 損害賠償引当金 | - | 1,553 |
| 前受収益 | 308 | 314 |
| リース債務 | - | 1,136 |
| その他 | 8,657 | 9,815 |
| 流動負債合計 | 189,665 | 218,108 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,268 | 19,380 |
| 預り敷金保証金 | 35,554 | 37,017 |
| リース債務 | - | 9,290 |
| 固定負債合計 | 65,822 | 65,687 |
| 負債合計 | 255,487 | 283,796 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,424 | 65,424 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 20,424 | 20,424 |
| 資本剰余金合計 | 20,424 | 20,424 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 146,619 | 194,449 |
| 利益剰余金合計 | 146,619 | 194,449 |
| 株主資本合計 | 232,467 | 280,297 |
| 純資産合計 | 232,467 | 280,297 |
| 負債純資産合計 | 487,955 | 564,093 |