四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 174,187 | 146,588 |
| 完成工事未収入金 | 156,392 | 144,039 |
| 売掛金 | 4,317 | 8,318 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,163 | 26,637 |
| 未成工事支出金 | 11,725 | 23,165 |
| 前払費用 | 6,501 | 5,511 |
| その他 | 3,378 | 1,109 |
| 流動資産合計 | 388,665 | 355,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42,582 | 43,282 |
| 減価償却累計額 | △16,511 | △17,586 |
| 建物(純額) | 26,071 | 25,696 |
| 車両運搬具 | 1,550 | 1,810 |
| 減価償却累計額 | △1,049 | △1,554 |
| 車両運搬具(純額) | 500 | 255 |
| 工具、器具及び備品 | 32,601 | 36,059 |
| 減価償却累計額 | △19,436 | △24,244 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,165 | 11,814 |
| 土地 | 57,821 | 57,821 |
| リース資産 | 10,814 | 10,814 |
| 減価償却累計額 | △581 | △1,454 |
| リース資産(純額) | 10,232 | 9,359 |
| 有形固定資産合計 | 107,789 | 104,947 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,527 | 1,011 |
| 無形固定資産合計 | 2,527 | 1,011 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 60,804 | 61,364 |
| 保険積立金 | 6,804 | 8,165 |
| 長期前払費用 | 190 | 202 |
| 繰延税金資産 | 4,814 | 5,550 |
| その他 | 1,250 | 1,250 |
| 投資その他の資産合計 | 73,864 | 76,533 |
| 固定資産合計 | 184,182 | 182,491 |
| 資産合計 | 572,847 | 537,861 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,564 | 6,443 |
| 工事未払金 | 87,175 | 82,647 |
| 短期借入金 | 20,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,184 | 11,184 |
| リース債務 | 1,140 | 1,152 |
| 未払金 | 12,356 | 7,928 |
| 未払費用 | 41,495 | 29,154 |
| 未払法人税等 | 14,566 | 1,976 |
| 未成工事受入金 | 1,369 | - |
| 前受金 | 2,514 | 6,567 |
| 預り金 | 1,745 | 3,388 |
| 完成工事補償引当金 | 4,230 | 4,420 |
| 損害賠償引当金 | 2,149 | - |
| 前受収益 | 314 | 314 |
| その他 | 12,057 | 13,580 |
| 流動負債合計 | 217,862 | 168,757 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,084 | 6,946 |
| リース債務 | 9,004 | 8,138 |
| 預り敷金保証金 | 36,888 | 32,644 |
| 固定負債合計 | 61,976 | 47,729 |
| 負債合計 | 279,838 | 216,486 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,424 | 65,424 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 20,424 | 20,424 |
| 資本剰余金合計 | 20,424 | 20,424 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 207,161 | 235,527 |
| 利益剰余金合計 | 207,161 | 235,527 |
| 株主資本合計 | 293,009 | 321,375 |
| 純資産合計 | 293,009 | 321,375 |
| 負債純資産合計 | 572,847 | 537,861 |
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