四半期報告書-第19期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 83,389 | 66,180 |
| 完成工事未収入金及び契約資産 | 86,219 | 168,980 |
| 売掛金 | 4,838 | 5,789 |
| 製品 | 42,776 | 41,699 |
| 原材料及び貯蔵品 | 81,941 | 80,613 |
| 未成工事支出金 | 14,752 | 21,958 |
| 前払費用 | 10,493 | 11,136 |
| その他 | 19,127 | 5,532 |
| 流動資産合計 | 343,540 | 401,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 199,501 | 200,153 |
| 減価償却累計額 | △25,463 | △29,426 |
| 建物(純額) | 174,038 | 170,726 |
| 機械装置及び運搬具 | 151,128 | 151,128 |
| 減価償却累計額 | △15,244 | △24,610 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 135,883 | 126,517 |
| 工具、器具及び備品 | 43,003 | 45,702 |
| 減価償却累計額 | △34,500 | △36,577 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,503 | 9,124 |
| リース資産 | 10,814 | 10,814 |
| 減価償却累計額 | △4,073 | △4,655 |
| リース資産(純額) | 6,740 | 6,158 |
| 土地 | 92,005 | 92,005 |
| 有形固定資産合計 | 417,171 | 404,532 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 9,774 | 9,697 |
| 保険積立金 | 10,891 | 12,251 |
| 長期前払費用 | 19,945 | 17,080 |
| 繰延税金資産 | 14,056 | 14,056 |
| その他 | 1,250 | 1,250 |
| 投資その他の資産合計 | 55,917 | 54,334 |
| 固定資産合計 | 473,089 | 458,867 |
| 資産合計 | 816,629 | 860,758 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,003 | 8,396 |
| 工事未払金 | 63,916 | 111,390 |
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,440 | 36,440 |
| リース債務 | 1,185 | 1,093 |
| 未払金 | 9,273 | 8,307 |
| 未払費用 | 36,319 | 29,284 |
| 未払法人税等 | 536 | 810 |
| 契約負債 | 7,210 | 10,326 |
| 預り金 | 2,445 | 4,375 |
| 完成工事補償引当金 | 4,970 | 5,090 |
| 受注損失引当金 | - | 593 |
| 損害賠償引当金 | 1,103 | - |
| その他 | 523 | 14,072 |
| 流動負債合計 | 220,927 | 280,178 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 232,480 | 214,260 |
| リース債務 | 5,493 | 4,994 |
| 預り敷金保証金 | 24,724 | 24,043 |
| 固定負債合計 | 262,697 | 243,297 |
| 負債合計 | 483,624 | 523,476 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,424 | 65,424 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 20,424 | 20,424 |
| 資本剰余金合計 | 20,424 | 20,424 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 247,156 | 251,433 |
| 利益剰余金合計 | 247,156 | 251,433 |
| 株主資本合計 | 333,004 | 337,281 |
| 純資産合計 | 333,004 | 337,281 |
| 負債純資産合計 | 816,629 | 860,758 |
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