四半期報告書-第20期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 52,004 | 31,461 |
| 完成工事未収入金及び契約資産 | 64,196 | 120,281 |
| 売掛金 | 3,845 | 4,789 |
| 製品 | 43,602 | 37,455 |
| 原材料及び貯蔵品 | 74,048 | 78,387 |
| 未成工事支出金 | 12,897 | 33,909 |
| 前払費用 | 8,927 | 10,485 |
| その他 | 8,104 | 3,495 |
| 流動資産合計 | 267,626 | 320,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 200,153 | 200,153 |
| 減価償却累計額 | △34,541 | △36,496 |
| 建物及び構築物(純額) | 165,611 | 163,656 |
| 機械装置及び運搬具 | 151,128 | 151,128 |
| 減価償却累計額 | △33,977 | △38,660 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 117,150 | 112,467 |
| 工具、器具及び備品 | 45,702 | 46,475 |
| 減価償却累計額 | △40,731 | △41,370 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,970 | 5,104 |
| リース資産 | 10,814 | 10,814 |
| 減価償却累計額 | △5,237 | △5,528 |
| リース資産(純額) | 5,576 | 5,285 |
| 土地 | 92,005 | 92,005 |
| 有形固定資産合計 | 385,314 | 378,519 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 7,256 | 7,256 |
| 保険積立金 | 12,253 | 12,255 |
| 長期前払費用 | 14,141 | 12,664 |
| その他 | 1,250 | 1,250 |
| 投資その他の資産合計 | 34,902 | 33,426 |
| 固定資産合計 | 420,216 | 411,945 |
| 資産合計 | 687,842 | 732,211 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,042 | 5,237 |
| 工事未払金 | 48,273 | 89,569 |
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,440 | 36,440 |
| リース債務 | 5,493 | 5,190 |
| 未払金 | 6,420 | 9,951 |
| 未払費用 | 31,738 | 29,424 |
| 未払法人税等 | 1,127 | 262 |
| 契約負債 | 4,802 | 10,885 |
| 預り金 | 1,480 | 1,893 |
| 完成工事補償引当金 | 4,840 | 4,870 |
| その他 | 5,434 | 9,528 |
| 流動負債合計 | 199,092 | 253,252 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 196,040 | 186,930 |
| 預り敷金保証金 | 23,487 | 20,717 |
| 固定負債合計 | 219,527 | 207,647 |
| 負債合計 | 418,620 | 460,900 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,424 | 65,424 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 20,424 | 20,424 |
| 資本剰余金合計 | 20,424 | 20,424 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 183,374 | 185,463 |
| 利益剰余金合計 | 183,374 | 185,463 |
| 株主資本合計 | 269,222 | 271,311 |
| 純資産合計 | 269,222 | 271,311 |
| 負債純資産合計 | 687,842 | 732,211 |
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