四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 168,862 | 107,066 |
| 完成工事未収入金 | 128,627 | 225,961 |
| 売掛金 | 5,689 | 8,479 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27,685 | 37,213 |
| 未成工事支出金 | 9,112 | 17,584 |
| 前払費用 | 4,740 | 5,055 |
| その他 | 3,359 | 1,612 |
| 流動資産合計 | 348,076 | 402,972 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,082 | 44,082 |
| 減価償却累計額 | △17,862 | △18,951 |
| 建物(純額) | 26,220 | 25,131 |
| 車両運搬具 | 1,810 | 1,810 |
| 減価償却累計額 | △1,744 | △1,793 |
| 車両運搬具(純額) | 65 | 16 |
| 工具、器具及び備品 | 36,946 | 39,866 |
| 減価償却累計額 | △25,916 | △29,672 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,030 | 10,193 |
| 土地 | 92,005 | 92,005 |
| リース資産 | 10,814 | 10,814 |
| 減価償却累計額 | △1,745 | △2,618 |
| リース資産(純額) | 9,068 | 8,195 |
| 建設仮勘定 | - | 17,490 |
| 有形固定資産合計 | 138,388 | 153,031 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 505 | - |
| 無形固定資産合計 | 505 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 61,364 | 61,384 |
| 保険積立金 | 8,167 | 9,528 |
| 長期前払費用 | 44 | 24 |
| 繰延税金資産 | 3,301 | 3,301 |
| その他 | 1,250 | 1,250 |
| 投資その他の資産合計 | 74,127 | 75,488 |
| 固定資産合計 | 213,021 | 228,519 |
| 資産合計 | 561,098 | 631,492 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,703 | 7,636 |
| 工事未払金 | 89,531 | 115,272 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,184 | 6,946 |
| リース債務 | 1,155 | 1,166 |
| 未払金 | 10,397 | 9,218 |
| 未払費用 | 41,136 | 32,548 |
| 未払法人税等 | 2,494 | 19,754 |
| 前受金 | 3,352 | 10,250 |
| 預り金 | 1,780 | 4,682 |
| 完成工事補償引当金 | 4,110 | 4,310 |
| 前受収益 | 314 | 314 |
| その他 | 12,989 | 15,216 |
| 流動負債合計 | 182,148 | 227,317 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,150 | - |
| リース債務 | 7,848 | 6,972 |
| 預り敷金保証金 | 33,149 | 25,856 |
| 固定負債合計 | 45,148 | 32,828 |
| 負債合計 | 227,297 | 260,146 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,424 | 65,424 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 20,424 | 20,424 |
| 資本剰余金合計 | 20,424 | 20,424 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 247,953 | 285,498 |
| 利益剰余金合計 | 247,953 | 285,498 |
| 株主資本合計 | 333,801 | 371,346 |
| 純資産合計 | 333,801 | 371,346 |
| 負債純資産合計 | 561,098 | 631,492 |
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