有価証券報告書-第4期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	474
預金 普通預金	1,926,227
小計	1,926,701
合計	1,926,701

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高知県	54,280
香川県	20,648
福岡県	17,970
社会福祉法人さくら福祉会	15,785
株式会社ツクイ	9,877
その他	786,498
合計	905,060

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
907,275	8,780,051	8,782,266	905,060	90.7		37.67

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	1,219
事務用品等	1,090
合計	2,310

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	434,735
従業員未払社会保険料	137,896
株式会社リクルートホールディングス	11,391
株式会社グラッドキューブ	11,362
その他	34,910
合計	630,298

ロ.預り金

区分	金額(千円)
従業員厚生年金保険料	81,017
従業員健康保険料	49,119
従業員所得税	15,622
従業員住民税	5,204
その他	6,520
合計	157,484