有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	440
預金 普通預金	1,352,975
小計	1,352,975
合計	1,353,415

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高知県	55,005
香川県	29,899
福岡県	16,742
社会福祉法人さくら福祉会	15,403
株式会社ツクイ	10,261
その他	779,962
合計	907,275

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
838,040	8,355,353	8,286,118	907,275	90.1		38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	1,920
事務用品等	854
合計	2,774

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	431,504
従業員未払社会保険料	131,467
株式会社リクルートホールディングス	7,560
Indeed Japan株式会社	3,400
富士ゼロックス神奈川株式会社	3,186
その他	26,654
合計	603,771

ロ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	156,969
合計	156,969

ハ.預り金

区分	金額(千円)
従業員厚生年金保険料	80,360
従業員健康保険料	48,463
従業員所得税	14,832
青森県	5,172
従業員住民税	4,864
その他	4,759
合計	158,454