有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
② 流動負債
イ.未払金
ロ.未払消費税等
ハ.預り金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 440 |
預金 普通預金 | 1,352,975 |
小計 | 1,352,975 |
合計 | 1,353,415 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
高知県 | 55,005 |
香川県 | 29,899 |
福岡県 | 16,742 |
社会福祉法人さくら福祉会 | 15,403 |
株式会社ツクイ | 10,261 |
その他 | 779,962 |
合計 | 907,275 |
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
838,040 | 8,355,353 | 8,286,118 | 907,275 | 90.1 | 38 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
クオカード | 1,920 |
事務用品等 | 854 |
合計 | 2,774 |
② 流動負債
イ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
従業員未払給与 | 431,504 |
従業員未払社会保険料 | 131,467 |
株式会社リクルートホールディングス | 7,560 |
Indeed Japan株式会社 | 3,400 |
富士ゼロックス神奈川株式会社 | 3,186 |
その他 | 26,654 |
合計 | 603,771 |
ロ.未払消費税等
区分 | 金額(千円) |
消費税及び地方消費税 | 156,969 |
合計 | 156,969 |
ハ.預り金
区分 | 金額(千円) |
従業員厚生年金保険料 | 80,360 |
従業員健康保険料 | 48,463 |
従業員所得税 | 14,832 |
青森県 | 5,172 |
従業員住民税 | 4,864 |
その他 | 4,759 |
合計 | 158,454 |