有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	570
預金 普通預金	1,850,589
合計	1,851,160

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高知県	28,935
社会福祉法人さくら福祉会	18,886
香川県	15,756
愛媛県	14,391
株式会社ニチイ学館	8,815
その他	746,451
合計	833,236

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
937,229	8,419,484	8,523,477	833,236	91.1		38.38

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品等	1,232
クオカード	988
その他金券類	1
合計	2,222

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	405,796
従業員未払社会保険料	65,800
株式会社グラッドキューブ	23,005
NECフィールディング株式会社	9,216
その他	30,167
合計	533,985

ロ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	106,492
合計	106,492

ハ.預り金

区分	金額(千円)
従業員厚生年金保険料	39,403
従業員健康保険料	24,449
従業員所得税	16,600
従業員住民税	5,703
その他	8,008
合計	94,166