有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	676
預金 普通預金	1,973,590
合計	1,974,266

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高知県	68,334
香川県	20,130
福岡県	17,015
社会福祉法人さくら福祉会	16,212
愛媛県	12,251
その他	803,284
合計	937,229

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
905,060	9,001,517	8,969,348	937,229	90.5		37.45

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品等	1,452
クオカード	1,318
その他金券類	28
合計	2,799

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	415,616
従業員未払社会保険料	68,706
株式会社グラッドキューブ	17,149
神奈川労働局	6,018
その他	35,369
合計	542,859

ロ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	173,012
合計	173,012

ハ.預り金

区分	金額(千円)
従業員厚生年金保険料	40,358
従業員健康保険料	24,940
従業員所得税	16,766
従業員住民税	5,353
その他	10,141
合計	97,560