有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,087,210 | 1,754,389 |
| 受取手形 | 104,085 | 182,222 |
| 売掛金 | ※ 1,443,430 | ※ 1,162,017 |
| 商品 | 48,850 | 2,739 |
| 前渡金 | 32,073 | 39,429 |
| 前払費用 | 50,447 | 61,595 |
| 関係会社短期貸付金 | 93,076 | 30,450 |
| その他 | ※ 40,767 | ※ 225,374 |
| 貸倒引当金 | △2,916 | △1,566 |
| 流動資産合計 | 3,897,025 | 3,456,651 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 67,799 | 71,196 |
| 工具、器具及び備品 | 18,440 | 20,166 |
| 有形固定資産合計 | 86,239 | 91,362 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 12,257 |
| ソフトウエア | 115,182 | 237,316 |
| ソフトウエア仮勘定 | 117,007 | 122,185 |
| その他 | 48 | 48 |
| 無形固定資産合計 | 232,238 | 371,807 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 444,612 | 269,132 |
| 関係会社株式 | 58,012 | 85,962 |
| 関係会社出資金 | - | 231,379 |
| 関係会社長期貸付金 | 89,493 | 186,847 |
| 敷金 | 151,921 | 155,635 |
| 差入保証金 | 58,717 | 58,717 |
| 繰延税金資産 | 63,266 | 50,626 |
| その他 | ※ 19,400 | ※ 45,015 |
| 貸倒引当金 | △1,672 | △104,415 |
| 投資その他の資産合計 | 883,752 | 978,900 |
| 固定資産合計 | 1,202,230 | 1,442,070 |
| 資産合計 | 5,099,256 | 4,898,722 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 1,271,195 | ※ 942,279 |
| 短期借入金 | 665,000 | 820,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 204,264 | 299,774 |
| 未払金 | ※ 143,390 | ※ 106,690 |
| 未払費用 | 8,178 | 7,156 |
| 未払法人税等 | 111,245 | 12,201 |
| 前受金 | 42,067 | 177,475 |
| 預り金 | 25,767 | 27,166 |
| 賞与引当金 | 56,015 | 40,408 |
| その他 | 48,592 | 138 |
| 流動負債合計 | 2,575,716 | 2,433,290 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 268,145 | 567,439 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 18,257 |
| その他 | 3,000 | 3,000 |
| 固定負債合計 | 271,145 | 588,696 |
| 負債合計 | 2,846,861 | 3,021,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 849,615 | 850,095 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 812,215 | 812,695 |
| 資本剰余金合計 | 812,215 | 812,695 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 591,736 | 281,324 |
| 利益剰余金合計 | 591,736 | 281,324 |
| 自己株式 | △619 | △121,765 |
| 株主資本合計 | 2,252,948 | 1,822,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,595 | 53,408 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,595 | 53,408 |
| 新株予約権 | 1,042 | 978 |
| 純資産合計 | 2,252,394 | 1,876,736 |
| 負債純資産合計 | 5,099,256 | 4,898,722 |
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