有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,735,563 | 1,148,363 |
| 受取手形 | 83,734 | 75,157 |
| 売掛金 | ※ 719,127 | ※ 1,736,293 |
| 前渡金 | ※ 32,077 | ※ 30,253 |
| 前払費用 | 59,254 | 41,333 |
| 関係会社短期貸付金 | 110,000 | - |
| その他 | ※ 82,690 | ※ 83,719 |
| 貸倒引当金 | △927 | △23,055 |
| 流動資産合計 | 2,821,519 | 3,092,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | - | 684 |
| 有形固定資産合計 | - | 684 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 12,909 |
| 無形固定資産合計 | - | 12,909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 156,138 | 175,949 |
| 関係会社株式 | 167,657 | 310,300 |
| 関係会社出資金 | 63,874 | 62,319 |
| 関係会社長期貸付金 | 274,911 | 287,871 |
| 敷金 | 114,591 | 108,185 |
| 差入保証金 | 57,895 | 57,895 |
| その他 | ※ 59,536 | ※ 310,023 |
| 貸倒引当金 | △234,638 | △389,819 |
| 投資その他の資産合計 | 659,966 | 922,724 |
| 固定資産合計 | 659,966 | 936,318 |
| 資産合計 | 3,481,486 | 4,028,384 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 722,048 | ※ 1,635,512 |
| 短期借入金 | 1,130,000 | 1,139,998 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 444,072 | 212,218 |
| 未払金 | ※ 98,850 | ※ 103,996 |
| 未払費用 | 5,800 | 4,998 |
| 未払法人税等 | 9,372 | 14,418 |
| 前受金 | 87,344 | 96,376 |
| 預り金 | 25,189 | 24,145 |
| 賞与引当金 | 35,306 | 33,302 |
| その他 | 70,200 | 176,777 |
| 流動負債合計 | 2,628,184 | 3,441,742 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 162,918 | 103,581 |
| 繰延税金負債 | 5,081 | 3,738 |
| 関係会社事業損失引当金 | 50,830 | 8,010 |
| その他 | 2,300 | 2,300 |
| 固定負債合計 | 221,130 | 117,630 |
| 負債合計 | 2,849,314 | 3,559,373 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 851,340 | 866,339 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 813,940 | 828,939 |
| 資本剰余金合計 | 813,940 | 828,939 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △905,432 | △1,115,793 |
| 利益剰余金合計 | △905,432 | △1,115,793 |
| 自己株式 | △142,199 | △142,199 |
| 株主資本合計 | 617,648 | 437,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,513 | 31,663 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,513 | 31,663 |
| 新株予約権 | 3,008 | 62 |
| 純資産合計 | 632,171 | 469,010 |
| 負債純資産合計 | 3,481,486 | 4,028,384 |