有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,905,666 | 1,735,563 |
| 受取手形 | 222,102 | 83,734 |
| 売掛金 | ※ 1,099,967 | ※ 719,127 |
| 前渡金 | ※ 41,142 | ※ 32,077 |
| 前払費用 | 53,652 | 59,254 |
| 関係会社短期貸付金 | 32,341 | 110,000 |
| その他 | ※ 186,302 | ※ 82,690 |
| 貸倒引当金 | △1,682 | △927 |
| 流動資産合計 | 3,539,493 | 2,821,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 65,052 | - |
| 工具、器具及び備品 | 16,209 | - |
| 有形固定資産合計 | 81,262 | - |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 17,750 | - |
| ソフトウエア | 175,941 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 32,912 | - |
| その他 | 48 | - |
| 無形固定資産合計 | 226,652 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 191,239 | 156,138 |
| 関係会社株式 | 110,956 | 167,657 |
| 関係会社出資金 | 151,623 | 63,874 |
| 関係会社長期貸付金 | 212,127 | 274,911 |
| 敷金 | 152,069 | 114,591 |
| 差入保証金 | 57,895 | 57,895 |
| 繰延税金資産 | 114,766 | - |
| その他 | ※ 52,249 | ※ 59,536 |
| 貸倒引当金 | △152,057 | △234,638 |
| 投資その他の資産合計 | 890,868 | 659,966 |
| 固定資産合計 | 1,198,783 | 659,966 |
| 資産合計 | 4,738,276 | 3,481,486 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 936,310 | ※ 722,048 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,130,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 244,772 | 444,072 |
| 未払金 | ※ 113,439 | ※ 98,850 |
| 未払費用 | 8,251 | 5,800 |
| 未払法人税等 | 24,654 | 9,372 |
| 前受金 | 48,950 | 87,344 |
| 預り金 | 29,489 | 25,189 |
| 賞与引当金 | 39,881 | 35,306 |
| その他 | 21,290 | 70,200 |
| 流動負債合計 | 2,817,039 | 2,628,184 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 322,690 | 162,918 |
| 繰延税金負債 | - | 5,081 |
| 関係会社事業損失引当金 | 26,438 | 50,830 |
| その他 | 2,000 | 2,300 |
| 固定負債合計 | 351,128 | 221,130 |
| 負債合計 | 3,168,167 | 2,849,314 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 850,290 | 851,340 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 812,890 | 813,940 |
| 資本剰余金合計 | 812,890 | 813,940 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 32,191 | △905,432 |
| 利益剰余金合計 | 32,191 | △905,432 |
| 自己株式 | △142,199 | △142,199 |
| 株主資本合計 | 1,553,173 | 617,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,612 | 11,513 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,612 | 11,513 |
| 新株予約権 | 3,322 | 3,008 |
| 純資産合計 | 1,570,108 | 632,171 |
| 負債純資産合計 | 4,738,276 | 3,481,486 |