有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,148,363 | 1,301,375 |
| 受取手形 | 75,157 | 10,669 |
| 売掛金 | ※ 1,736,293 | ※ 1,528,926 |
| 前渡金 | ※ 30,253 | ※ 23,392 |
| 前払費用 | 41,333 | 52,980 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 50,000 |
| その他 | ※ 83,719 | ※ 104,244 |
| 貸倒引当金 | △23,055 | △26,743 |
| 流動資産合計 | 3,092,065 | 3,044,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 684 | 964 |
| 有形固定資産合計 | 684 | 964 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 9,671 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12,909 | 45,170 |
| 無形固定資産合計 | 12,909 | 54,842 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 175,949 | 135,909 |
| 関係会社株式 | 310,300 | 310,300 |
| 関係会社出資金 | 62,319 | 65,705 |
| 関係会社長期貸付金 | 287,871 | 394,925 |
| 敷金 | 108,185 | 106,203 |
| 差入保証金 | 57,895 | 61,716 |
| 繰延税金資産 | - | 89,182 |
| その他 | ※ 310,023 | ※ 186,999 |
| 貸倒引当金 | △389,819 | △510,650 |
| 投資その他の資産合計 | 922,724 | 840,292 |
| 固定資産合計 | 936,318 | 896,099 |
| 資産合計 | 4,028,384 | 3,940,944 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 1,635,512 | ※ 1,346,925 |
| 短期借入金 | 1,139,998 | 1,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 212,218 | 89,988 |
| 未払金 | ※ 103,996 | ※ 180,569 |
| 未払費用 | 4,998 | 5,933 |
| 未払法人税等 | 14,418 | 1,278 |
| 前受金 | 96,376 | 63,484 |
| 預り金 | 24,145 | 29,354 |
| 賞与引当金 | 33,302 | 43,493 |
| 株主優待引当金 | - | 31,869 |
| その他 | ※ 176,777 | ※ 149,534 |
| 流動負債合計 | 3,441,742 | 3,292,431 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 103,581 | 13,913 |
| 繰延税金負債 | 3,738 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 8,010 | 14,087 |
| その他 | 2,300 | 2,000 |
| 固定負債合計 | 117,630 | 30,000 |
| 負債合計 | 3,559,373 | 3,322,431 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 866,339 | 50,120 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 828,939 | 844,058 |
| 資本剰余金合計 | 828,939 | 844,058 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,115,793 | △126,009 |
| 利益剰余金合計 | △1,115,793 | △126,009 |
| 自己株式 | △142,199 | △142,199 |
| 株主資本合計 | 437,285 | 625,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,663 | △7,517 |
| 評価・換算差額等合計 | 31,663 | △7,517 |
| 新株予約権 | 62 | 62 |
| 純資産合計 | 469,010 | 618,513 |
| 負債純資産合計 | 4,028,384 | 3,940,944 |
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