四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 195,990 | 60,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,876 | 3,978 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 417 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 19,311 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 3,500 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △207,375 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △7 | |||||||||
| 受取配当金 | △16,620 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 265 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,993 | △6,476 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 82 | △146 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,927 | △4,725 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △993 | △1,720 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 14,450 | 987 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △14,755 | 8,670 | |||||||||
| 小計 | △5,600 | 84,016 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,079 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △306 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,488 | △66,221 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,315 | 17,801 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,017,975 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △260 | △476 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16 | △2,881 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 413 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △624 | △624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,074 | △3,568 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,407 | △40,708 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △83 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △520,490 | △40,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 492,268 | △26,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,425 | 1,443,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,399,693 | ※1 1,416,786 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
