半期報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 119,093 | 78,905 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,297 | 11,496 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 174 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △82,613 | △16,682 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,669 | 10,962 | |||||||||
| 受取利息 | △8 | △153 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △100 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △780 | 3,038 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,212 | 24,356 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,399 | 285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,146 | △2,675 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,922 | △6,036 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △44,900 | △61,277 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 32,651 | 17,285 | |||||||||
| 小計 | △23,271 | 59,578 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 129 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,336 | △31,973 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △56,600 | 27,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,275 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 100 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,576 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △8,017 | △6,353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,716 | △6,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △20,636 | △20,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,636 | △20,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 780 | △3,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,172 | △2,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,775,572 | 1,792,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,689,399 | ※1 1,790,053 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
