四半期報告書-第10期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 60,645 | 85,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,978 | 4,854 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,311 | △24,079 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,500 | 6,563 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △8 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △230 | |||||||||
| 特別功労金 | - | 40,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,476 | △32,951 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △146 | 291 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,725 | 18,234 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,720 | △8,292 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 987 | △17,177 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,670 | △18,478 | |||||||||
| 小計 | 84,016 | 54,249 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | 6 | |||||||||
| 特別功労金の支払額 | - | △40,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,221 | △52,707 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,801 | △38,451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △476 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 413 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,881 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,692 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △624 | △6,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,568 | △3,824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △40,708 | △20,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,708 | △20,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,475 | △62,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,443,262 | 1,613,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,416,786 | ※1 1,550,999 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
