有価証券報告書-第10期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47
預金 普通預金	839,735
計	839,735
合計	839,783

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	419,104
Facebook, Inc.	68,721
Google Inc.	47,064
ユナイテッド株式会社	31,526
株式会社fluct	22,102
その他	59,368
合計	647,888

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
250,689	3,661,680	3,264,481	647,888	83.4	44.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディアドゥ	167,264
ベンジャネット株式会社	4,010
株式会社役漫	3,520
株式会社少年画報社	3,415
株式会社融合ディメンションズ	3,263
その他	9,839
合計	191,313

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	125,731
株式会社アドウェイズ	32,118
Google Inc.	23,809
株式会社Zucks	15,963
株式会社セプテーニ	10,128
その他	51,412
合計	259,165

⑤ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	68,287
住民税	20,735
事業税	12,480
合計	101,503