有価証券報告書-第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15
預金 普通預金	1,899,529
計	1,899,529
合計	1,899,544

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	403,187
Google Inc.	73,812
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	55,111
ironSource Mobile Ltd.	34,015
Twitter,Inc.	23,596
その他	159,959
合計	749,681

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,201,833	8,132,792	8,584,944	749,681	92.0	43.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ コンテンツ

区分	金額(千円)
コンテンツ	7,193
合計	7,193

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディアドゥ	285,364
株式会社少年画報社	12,273
株式会社フロンティアNEXT	8,051
株式会社役漫	3,950
株式会社ICE	2,418
その他	21,577
合計	333,636

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	120,956
三井住友カード株式会社	110,821
株式会社サイバーエージェント	94,924
Facebook,Inc.	29,062
株式会社アドウェイズ	25,944
その他	80,324
合計	462,035

⑥ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	164,651
合計	164,651