有価証券報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
預金 普通預金	1,693,930
計	1,693,930
合計	1,693,930

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	805,352
Google Inc.	103,231
Twitter,Inc.	38,744
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	35,478
Facebook, Inc.	33,165
その他	185,861
合計	1,201,833

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
647,888	8,160,202	7,606,256	1,201,833	86.4	41.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ コンテンツ

区分	金額(千円)
コンテンツ	8,216
合計	8,216

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディアドゥ	313,625
株式会社少年画報社	10,121
レバテック株式会社	4,492
ボアソルチマネージメント株式会社	4,210
株式会社融合ディメンションズ	3,573
その他	17,555
合計	353,579

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	241,605
株式会社サイバーエージェント	41,529
株式会社Days	30,894
Google Inc.	28,156
株式会社Cyberz	26,093
その他	82,583
合計	450,863

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	270,153
住民税	28,275
事業税	59,099
合計	357,529