有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/14 15:00
【資料】
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【項目】
80項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年9月30日現在)
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金28
預金
普通預金
181,070
181,070
合計181,099

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
Apple Inc.124,424
ユナイテッド株式会社26,066
Google Inc.15,520
株式会社アドウェイズ10,983
株式会社AMoAd6,241
その他9,631
合計192,868

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
80,6801,227,3251,115,137192,86885.340.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社メディアドゥ52,519
フロンティアNEXT株式会社4,612
ベンジャネット株式会社2,236
その他5,286
合計64,655

④ 未払金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
Apple Inc.37,327
株式会社アドウェイズ33,855
株式会社メディアドゥ7,921
Google.Inc4,311
株式会社ファンコミュニケーションズ3,338
その他10,843
合計97,598

⑤ 前受金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
一般顧客21,819
合計21,819