有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28
預金 普通預金	181,070
計	181,070
合計	181,099

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	124,424
ユナイテッド株式会社	26,066
Google Inc.	15,520
株式会社アドウェイズ	10,983
株式会社AMoAd	6,241
その他	9,631
合計	192,868

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
80,680	1,227,325	1,115,137	192,868	85.3	40.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディアドゥ	52,519
フロンティアNEXT株式会社	4,612
ベンジャネット株式会社	2,236
その他	5,286
合計	64,655

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	37,327
株式会社アドウェイズ	33,855
株式会社メディアドゥ	7,921
Google.Inc	4,311
株式会社ファンコミュニケーションズ	3,338
その他	10,843
合計	97,598

⑤ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	21,819
合計	21,819