有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年9月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳
④ 未払金
相手先別内訳
⑤ 前受金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 28 |
預金 普通預金 | 181,070 |
計 | 181,070 |
合計 | 181,099 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
Apple Inc. | 124,424 |
ユナイテッド株式会社 | 26,066 |
Google Inc. | 15,520 |
株式会社アドウェイズ | 10,983 |
株式会社AMoAd | 6,241 |
その他 | 9,631 |
合計 | 192,868 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
80,680 | 1,227,325 | 1,115,137 | 192,868 | 85.3 | 40.7 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社メディアドゥ | 52,519 |
フロンティアNEXT株式会社 | 4,612 |
ベンジャネット株式会社 | 2,236 |
その他 | 5,286 |
合計 | 64,655 |
④ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
Apple Inc. | 37,327 |
株式会社アドウェイズ | 33,855 |
株式会社メディアドゥ | 7,921 |
Google.Inc | 4,311 |
株式会社ファンコミュニケーションズ | 3,338 |
その他 | 10,843 |
合計 | 97,598 |
⑤ 前受金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
一般顧客 | 21,819 |
合計 | 21,819 |