有価証券報告書-第9期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18
預金 普通預金	239,159
計	239,159
合計	239,177

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	166,042
ユナイテッド株式会社	21,841
Facebook, Inc.	18,397
株式会社fluct	18,039
Google Inc.	10,762
その他	15,606
合計	250,689

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
192,868	1,484,419	1,426,598	250,689	85.1	54.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディアドゥ	60,980
ベンジャネット株式会社	4,312
株式会社ノース・スターズ・ピクチャーズ	3,780
株式会社役漫	2,111
その他	2,930
合計	74,114

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	49,812
株式会社アドウェイズ	23,337
株式会社ファンコミュニケーションズ	8,516
株式会社メディアドゥ	7,663
株式会社Zucks	6,156
その他	14,974
合計	110,460

⑤ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	32,297
合計	32,297