四半期報告書-第7期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,962 | △220,497 | |||||||||
| 減価償却費 | 733 | 2,422 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,547 | △16,486 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △5,048 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 1,035 | |||||||||
| 株式交付費 | 397 | 2,115 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,752 | 173,193 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58 | ― | |||||||||
| その他 | △2,627 | △26,675 | |||||||||
| 小計 | 36,777 | △89,942 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △774 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △285 | △985 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,497 | △91,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,003 | △3,690 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △478,505 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,180 | △490 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,596 | 6,818 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,701 | △792 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,287 | △476,660 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 53,130 | 2,203,805 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | ― | △207,832 | |||||||||
| 預り金の返済による支出 | ― | △235,964 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 10,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,130 | 1,770,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,397 | 224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,943 | 1,202,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,268 | 496,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 923,211 | ※ 1,699,208 | |||||||||