四半期報告書-第8期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △220,497 | △321,740 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,422 | ― | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | ― | △2,320 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △16,486 | 6,917 | |||||||||
| 受取利息 | △5,048 | △8,479 | |||||||||
| 支払利息 | 1,035 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 2,115 | 409 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | ― | 107,448 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 934 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | ― | △4,051 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 173,193 | 49,059 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | ― | △9,900 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | ― | △8,060 | |||||||||
| その他 | △26,675 | 14,231 | |||||||||
| 小計 | △89,942 | △175,551 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △774 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △985 | △8,599 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,697 | △184,146 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,690 | △927 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △478,505 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △148,397 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 3,814 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △490 | △392 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,818 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △792 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △476,660 | △145,902 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,203,805 | 21,870 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △207,832 | ― | |||||||||
| 預り金の返済による支出 | △235,964 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △529 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 10,862 | ― | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | ― | △4,344 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,770,871 | 16,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,202,738 | △312,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 496,470 | 1,230,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,699,208 | ※ 918,185 | |||||||||