訂正有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,120,402 | △739,873 |
| 減価償却費 | 200,268 | 188,253 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,802 | △146,183 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 161,782 |
| 助成金収入 | △53,008 | △1,123 |
| 特別退職金 | 14,085 | - |
| 株式交付費 | 49,325 | - |
| 新株予約権発行費 | 8,944 | - |
| 受取利息 | △76 | △24 |
| 支払利息 | 1,630 | 364 |
| 為替差損益(△は益) | △2,888 | △2,954 |
| 株式報酬費用 | 5,935 | 1,652 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | △51,344 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 2,195 | △14,055 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △115,789 | △697,521 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 23,630 | 41,802 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 162,742 | 984,427 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,517 | 44,705 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 79,974 | 376,262 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,521 | 34,907 |
| その他 | 1,116 | 3,423 |
| 小計 | △774,553 | 184,501 |
| 利息の受取額 | 76 | 24 |
| 利息の支払額 | △1,285 | △349 |
| 助成金の受取額 | 75,163 | 1,277 |
| 特別退職金の支払額 | △14,085 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 36,947 | △39,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △677,737 | 146,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △81,580 | △109,675 |
| 敷金の回収による収入 | 38,048 | - |
| 匿名組合からの分配による収入 | - | 50,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,531 | △58,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,229 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △124,496 | △25,019 |
| 株式の発行による収入 | 1,539,258 | 965,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,487 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150,003 | - |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | - | △796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,023 | 1,439,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,085 | 74,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 279,839 | 1,601,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,334 | 1,197,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,197,174 | ※1 2,799,164 |
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